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为规范公司及公司的控股子公司的投资行为、对外担保行为,保障公司对外投资的保值、增值,防范财务风险,维护公司、股东和债权人的合法权益,依据国家有关法律、法规及公司《代理记账程》等有关规定,制定本制度。

本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司(以下简称“子公司”)对外进行投资的行为。

本制度所称对外担保是指公司为债务人(被担保企业)进行资金融通或商品流通,向债权人提供保证、抵押或质押担保。

本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等;重大资本性支出如购置消费类资产(如车辆)、单项金额总额超过所在机构净资产5%或合并金额超过年度计划的技术改造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。

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对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

严禁未经授权的人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

理记账现金和银行存款的管理

加强现金库存限额的管理,库存现金限额原则上以3~5天的日常开支量为准。

根据《现金管理暂行条例》的规定,现金的开支范围如下:

(1)支付职工工资、津贴和各种奖金。

(2)支付个人劳务报酬、福利费及对个人的其他现金支出。

(3)出差人员必须随身携带的差旅费。

(4)现金支付结算起点(1000元)以下的零星开支。

不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

服务好的苏州注册公司

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其他应收款是类似备用金以及向职工垫付的各种应收及暂付款项。其他应收款,按经济业务各项类别或个人设置明细科目。为了落实责任,便于款项的催收,经济事项后需加注经办人。

应付及预收款项是公司在工程施工结算过程中,公司已确认决算而尚未支付给施工队的款项,以验收入库材料应付材料款以及业主根据合同预付给公司的工程款。该款项按施工单位或业主单位及材料供应商设置明细科目。

其他应付款是公司应付、暂收其他单位和个人的款项,该款项应按事项类别和单位或个人设置明细科目。

注册园公区司所需资料

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在进行应收及预付款项的会计核算和管理中应做到以下几点:

(一)按实际发生额进账。

(二)及时清算、催收各种款项。

(三)定期(按月或季)与应收及预付款项单位(债务人)进行核对,发生差错应及时查明原因,进行账务处理,每季终了应填制对账单,由债务人苏州博易智达面确认。

(四)已确认无法收回的款项根据坏账确认的条件转作坏账损失。坏账的确认条件:①债务人死亡,既没遗产可供清偿,又无义务承担人;②因债务人破产,依照民事诉讼法,清偿后确实无法收回的;③债务人逾期未履行偿债义务,已超过三年仍不能收回的。

苏州工商年检及相关事项

工商年检及相关事项 什么是工商企业年度检验? 工商企业年度检验(以下简称“年检”),是指工商行政管理机关依法按年度对企业进行检查,确认企业继续经营资格的法定制度。 年检的主要内容 1、企业登记事项执行和变动情况。 2、股东或者出资人的出资或提供合作条件的情况。 3、企业对外投资情况。 4、企业设立分支机构情况。 5、企业生产经营情况。 年检对象 年检对象为领取《中华人民共和国企业法人营业执照》、《中华人民共和国营业执照》、《企业法人营业执照》、《营业执照》的有限责任公司、股份有限公司、非公司企业法人和其他经营单位。当年设立登记的企业自下一年度参加年检。 年检基本程序 1、企业申领、报送年检报告书和其他有关材料。 2、登记主管机关受理审核年检材料。 3、企业交纳年检费。 4、登记主管机关加贴年检标识和加盖年检戳记。 5、登记主管机关发还企业营业执照。 年检时间要求 年检起止日期为每年3月1至6月30日,主管机关在规定的时间内对企业上一年度的情况进行检查。企业应当于6月30日前到登记主管机关报送年 检材料。 年检须提交文件 (一)年检报告书。 (二)营业执照正、副本和工商IC卡。 (三)企业法人年度资产负债表和损益表。 (四)其它应当提交的材料。 非法人分支机构,除提交(一)、(二)、(四)项所列文件外,还应当提交所属法人营业执照复印件。营业执照复印件应当加盖登记主管机关的公章。 公司和外商投资企业应当提交年度审计报告。 不足一个会计年度新设立的企业法人和按照章程或合同规定出资期限到期的外商投资企业,应当提交验资报告。 登记主管机关要求进行验资的其他企业,也应当提交验资报告。 持有《免检证书》的企业免于提交审计报告。

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(五)销售业务的内部控制制度

1.建立销售与收款业务的岗位责任制

明确相关部门的岗位职责和权限,确保销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

2.销售和发货控制制度

(1)建立严格的预算管理制度,制定销售目标、确立销售管理责任制。建立销售定价制度,按照制定价目表、折扣政策、付款政策执行。

(2)建立客户联系制度,应当充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况,降低账款在回收中的风险;加强对除销业务的管理,规范赊销业务的审批制度,提高应

收款的回收率。

(3)按照规定程序与客户进行销售谈判、订立销售合同,组织销售和发货工作。同时,建立销售合同审批制度,对销售价格、信用政策、发货及收款方式、销售退回管理等严格把关。

(4)在销售与发货各环http://www.byzd88.com/设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的销售登记制度,加强销售合同、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等记账凭证的相互核对工作。

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(1)请购。提出物品和劳务的需要是采购环http://www.byzd88.com/的开始,企业可以根据不同的需要制定不同的请购制度。其中包括询价并确定供应商。由企业指定的询价人员对拟采购的物资进行供应商查询,查询内容包括供应商的价格、质量、可享受的折扣、付款条件、交货时间和供应商的信誉等,采购询问比较清楚后,交由授权的主管人员对《请购单》或《订货单》进行二次审批,确定供应商。

(2)采购。无论何种需要的请购,采购部门在收到经过审批的请购单后都必须作出三方面的决定:应订购多少?,向谁发出订货单;什么时候发出订货单。

(3)验收。为了达到控制目的,验收入库的职能必须由独立于请购、采购和会计部门的人员来承担。质量检验也是验收工作很重要的一部分。采购物资运抵企业后,首先应由企业的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测,检测的依据是《请购单》或《订货单》、《购销合同》和企业内部质量管理要求,在确认无误后,质量检验部门填写《验收单》,并签名盖代理记账。

(4)审核。对购货业务的各种凭证进行严格的审查,是保证业务的合法、合理性、内部控制制度的严密性的重要手段。

(5)付款。付款这一环http://www.byzd88.com/表示采购业务的结束。对于现金支付的交易,为了进一步强化内部控制,还应当提倡根据付款凭证而不是原始凭证支付现金的方式。对于企业采用赊账方式购买物品时,必然形成债务,由此而引发债务结算业务也必须对此加强控制。

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岗位分工及授权批准程序

建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收人、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

选配出纳人员时,必须对其思想品德和业务素质进行全面考察。未取得会计从业资格证苏州博易智达的人员以及曾因经济问题受过处分而调离出纳、会计岗位的人员,均不得担任出纳工作。部门负责人对本部门货币内部控制制度的有效实施以及货币的安全完整负责。

货币资金支付业务应当按照下列规定的程序办理。

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2.正确的授权审批

对于采购循环,一般应予以关注的控制审批要点包括:

(1)企业的生产计划部门一般会根据顾客订单或者对销售预测和存货要求的分析来决定生产授权。

(2)企业对资本支出和租赁合同通常会特别授权,只容许特定人员提出请购。

(3)采购合同的签订需经有关授权人员审批。

(4)采购款项的支付应经有关授权人员审批。